Sistema de Contabilidade Data: 28/03/07 Folha : 1 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 15:02:00 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/02/07 ate 28/02/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 19 ATIVO 843.382,88 71.285,61 64.815,52 849.852,97 27 ATIVO CIRCULANTE 45.112,83 70.606,91 64.815,52 50.904,22 35 DISPONIVEL 37.367,83 67.491,91 62.655,52 42.204,22 43 CAIXA GERAL 30.857,89 16.250,90 12.819,56 34.289,23 51 Caixa 30.857,89 16.250,90 12.819,56 34.289,23 60 BANCOS CONTA MOVIMENTO 6.509,94 51.241,01 49.835,96 7.914,99 78 Banco do Brasil S/A - 3510-6 294,62 10.370,00 10.514,92 149,70 86 Banco Besc - 4450-8 Adm. 3.643,17 30.851,01 28.753,35 5.740,83 94 Banco Besc - 34618-0 Tenis 2.167,68 1.200,00 2.047,39 1.320,29 108 Banco Besc - 35097-8 Basq Fe 5,08 0,00 0,00 5,08 116 Banco Besc - 024386-1 Volei 28,97 0,00 0,00 28,97 124 Banco Besc - 35686 Basq Masc 15,92 200,00 185,27 30,65 132 Banco Besc - 36074-4 Promoca 220,94 0,00 0,00 220,94 140 Caixa Economica Federal - 24 54,34 2.465,00 2.296,95 222,39 159 Banco Bradesco S/A - 8051-9 79,22 6.155,00 6.038,08 196,14 191 OUTROS CREDITOS 7.745,00 3.115,00 2.160,00 8.700,00 205 SOCIOS E CHEQUES A RECEBER 7.494,00 3.115,00 1.755,00 8.854,00 213 Cheque em Cobranca 7.494,00 3.115,00 1.755,00 8.854,00 1937 ADIANTAMENTOS 251,00 0,00 405,00 (154,00) 1945 Antecipacoes Salariais e Fer 251,00 0,00 405,00 (154,00) 230 ATIVO PERMANENTE 798.270,05 678,70 0,00 798.948,75 248 IMOBILIZADO 798.270,05 678,70 0,00 798.948,75 256 BENS EM OPERACAO 560.447,88 0,00 0,00 560.447,88 264 Terrenos 199.761,66 0,00 0,00 199.761,66 272 Edificacoes 158.456,81 0,00 0,00 158.456,81 280 Construcao Cancha de Bocha 2.552,12 0,00 0,00 2.552,12 299 Equipamentos e Instalacoes 8.492,67 0,00 0,00 8.492,67 302 Construcao Vestuario 34,18 0,00 0,00 34,18 310 Moveis e Utensilios 68.088,49 0,00 0,00 68.088,49 329 Veiculos 13.973,75 0,00 0,00 13.973,75 337 Construcao Portaria 107.493,20 0,00 0,00 107.493,20 345 Construcao Quadra Fut/Volei 1.595,00 0,00 0,00 1.595,00 353 INVESTIMENTOS (2000) 222.765,34 678,70 0,00 223.444,04 Sistema de Contabilidade Data: 28/03/07 Folha : 2 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 15:02:00 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/02/07 ate 28/02/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 361 Espaco Gourmet (2010) 84.869,20 0,00 0,00 84.869,20 370 Maquinas e Equipamentos (202 22.174,30 235,00 0,00 22.409,30 388 Moveis e Utensilios (2030) 13.887,39 443,70 0,00 14.331,09 396 Novo Ginasio (2040) 38.978,77 0,00 0,00 38.978,77 400 Ar Condicionado Salao Social 59.907,51 0,00 0,00 59.907,51 418 Tenis (2070) 2.948,17 0,00 0,00 2.948,17 426 RESTAURANTE 15.056,83 0,00 0,00 15.056,83 434 Futebol 698,50 0,00 0,00 698,50 442 Tenis 2.535,89 0,00 0,00 2.535,89 450 Sauna 195,69 0,00 0,00 195,69 469 Eventos 10.988,72 0,00 0,00 10.988,72 477 Comissao Administrativa 512,41 0,00 0,00 512,41 2130 Voleibol 125,62 0,00 0,00 125,62 Sistema de Contabilidade Data: 28/03/07 Folha : 3 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 15:02:00 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/02/07 ate 28/02/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 485 PASSIVO 828.609,18 28.651,86 30.021,07 829.978,39 493 PASSIVO CIRCULANTE 29.992,87 28.651,86 30.021,07 31.362,08 507 FORNECEDORES 0,00 0,00 6.076,21 6.076,21 515 FORNECEDORES 0,00 0,00 6.076,21 6.076,21 9199 Orsegups Organ.de Servicos S 0,00 0,00 6.076,21 6.076,21 523 OBRIGACOES 22.204,37 25.919,36 23.252,46 19.537,47 531 OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHI 21.047,76 25.175,95 22.840,57 18.712,38 540 Salarios e Ferias a Pagar 12.453,32 14.467,32 13.874,98 11.860,98 558 Fgts a Recolher 1.394,44 1.394,44 1.321,70 1.321,70 566 Inss a Recolher 6.137,68 9.301,27 6.666,81 3.503,22 582 Sindicatos a Recolher 883,00 0,00 861,00 1.744,00 9040 Irta a Recolher 179,32 12,92 116,08 282,48 590 OBRIGACOES FISCAIS 1.156,61 743,41 411,89 825,09 604 I.R.R.F. A Recolher 180,96 207,91 72,90 45,95 9067 ISS Terceiros a Recolher 347,85 210,00 0,00 137,85 9148 CSRF a Recolher 627,80 325,50 338,99 641,29 9164 EMPRESTIMOS 4.630,00 0,00 0,00 4.630,00 9172 EMPRESTIMOS 4.630,00 0,00 0,00 4.630,00 9180 Socio Valmor Jose Vechi 4.630,00 0,00 0,00 4.630,00 1953 CHEQUES A COMPENSAR 3.158,50 2.732,50 692,40 1.118,40 1961 CHEQUES A COMPENSAR 3.158,50 2.732,50 692,40 1.118,40 9113 Besc S/A - 4450-8 Adm. 2.733,50 2.732,50 692,40 693,40 9121 Besc S/A - 34618-0 425,00 0,00 0,00 425,00 612 PATRIMONIO LIQUIDO 798.616,31 0,00 0,00 798.616,31 620 CAPITAL CONSOLIDADO 338.603,24 0,00 0,00 338.603,24 639 CAPITAL CONSOLIDADO 338.603,24 0,00 0,00 338.603,24 647 Capital Consolidado 338.603,24 0,00 0,00 338.603,24 655 SUPERAVIT/DEFICIT 460.013,07 0,00 0,00 460.013,07 Sistema de Contabilidade Data: 28/03/07 Folha : 4 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 15:02:00 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/02/07 ate 28/02/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 663 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 460.013,07 0,00 0,00 460.013,07 671 Superavit/Deficit Exercicios 441.551,73 0,00 0,00 441.551,73 680 Resultado Exercicios Anterio 18.461,34 0,00 0,00 18.461,34 Sistema de Contabilidade Data: 28/03/07 Folha : 5 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 15:02:00 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/02/07 ate 28/02/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 701 R E C E I T A S 69.502,10 0,00 64.247,75 133.749,85 710 RECEITAS 69.502,10 0,00 64.247,75 133.749,85 728 RECEITAS 69.502,10 0,00 64.247,75 133.749,85 736 RECEITAS OPERACIONAIS 69.489,30 0,00 64.194,35 133.683,65 744 Mensalidades 63.400,50 0,00 61.713,35 125.113,85 779 Tenis de Campo 1.200,00 0,00 1.200,00 2.400,00 833 Piscina 1.025,30 0,00 0,00 1.025,30 850 Outras Receitas 0,00 0,00 7,00 7,00 892 Forever Young 60,00 0,00 0,00 60,00 906 Sauna 193,50 0,00 109,00 302,50 914 Alugueis Ambientes 3.410,00 0,00 1.165,00 4.575,00 3310 Patrocinio 200,00 0,00 0,00 200,00 930 RECEITAS FINANCEIRAS 12,80 0,00 53,40 66,20 949 Receitas Financeiras 12,80 0,00 53,40 66,20 Sistema de Contabilidade Data: 28/03/07 Folha : 6 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 15:02:00 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/02/07 ate 28/02/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 957 D E S P E S A S 54.728,40 59.146,87 0,00 113.875,27 965 DESPESAS 54.728,40 59.146,87 0,00 113.875,27 978 DESPESAS 54.728,40 59.146,87 0,00 113.875,27 1000 DESPESAS C/ FUNCIONARIOS 38.679,23 39.761,15 0,00 78.440,38 1010 Salarios e Ferias 17.595,25 16.664,97 0,00 34.260,22 1030 Terceirizacao 10.566,56 15.052,70 0,00 25.619,26 1050 Inss 6.883,98 4.378,30 0,00 11.262,28 1060 Fgts 1.394,44 1.321,70 0,00 2.716,14 1070 Pis S/ Folha Pagamento 0,00 187,98 0,00 187,98 1080 Sindicatos 0,00 883,00 0,00 883,00 1090 Ajuda de Transporte 1.110,00 1.202,50 0,00 2.312,50 1110 Outras Despesas 793,00 0,00 0,00 793,00 1111 Uniformes 336,00 70,00 0,00 406,00 1200 DESPESAS OPERACIONAIS 6.049,61 7.190,85 0,00 13.240,46 1210 Consumo de Energia 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1220 Consumo de Agua 147,77 177,95 0,00 325,72 1230 Comunicacoes 1.122,86 1.126,09 0,00 2.248,95 1240 Seguros 544,30 535,50 0,00 1.079,80 1250 Coleta de Lixo 96,00 144,00 0,00 240,00 1270 Despesas c/ Veiculos 90,03 578,82 0,00 668,85 1280 Material de Limpeza e Higien 274,26 317,49 0,00 591,75 1290 Relacoes Publicas Sociais 542,61 358,80 0,00 901,41 1300 Piscina 644,81 890,00 0,00 1.534,81 1320 Sauna 2.515,92 1.262,20 0,00 3.778,12 1330 Outras Despesas 71,05 0,00 0,00 71,05 1400 DESPESAS FINANCEIRAS 687,37 1.123,07 0,00 1.810,44 1410 Despesas Bancarias 502,60 928,82 0,00 1.431,42 1420 CPMF 184,77 194,25 0,00 379,02 1500 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.252,02 1.424,74 0,00 3.676,76 1510 Material de Expediente 864,22 209,15 0,00 1.073,37 1520 Correio 926,88 0,00 0,00 926,88 1530 Honorarios Contabeis 400,00 0,00 0,00 400,00 1540 Computacao 22,00 955,00 0,00 977,00 1580 Internet 38,92 38,92 0,00 77,84 1590 Despesas Diversas 0,00 221,67 0,00 221,67 1600 CONSERVACAO DE PATRIMONIO 2.958,40 3.596,67 0,00 6.555,07 1610 Ginasio de Esportes 122,78 46,00 0,00 168,78 Sistema de Contabilidade Data: 28/03/07 Folha : 7 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 15:02:00 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/02/07 ate 28/02/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 1620 Sauna 24,75 168,56 0,00 193,31 1640 Campos de Futebol Suico 95,73 302,09 0,00 397,82 1670 Sede Aquatica 177,58 52,59 0,00 230,17 1680 Piscina 1.031,98 1.079,00 0,00 2.110,98 1700 Sede Social 44,90 138,02 0,00 182,92 1710 Parques, Patios e Jardins 391,84 687,72 0,00 1.079,56 1730 Cancha de Bocha e Sala de Jo 3,79 80,00 0,00 83,79 1740 Churrasqueira Familiar 101,20 45,06 0,00 146,26 1750 Portaria e Secretaria 7,06 91,90 0,00 98,96 1770 Maquinas e Equipamentos 162,00 145,00 0,00 307,00 1780 Quadras de areias e Streetba 93,00 0,00 0,00 93,00 1791 Espaco Gourmet 193,79 45,06 0,00 238,85 1792 Ar Condicionado 508,00 508,00 0,00 1.016,00 1793 Almoxarifado 0,00 207,67 0,00 207,67 1800 DEPARTAMENTO SOCIAL 1.480,11 1.180,74 0,00 2.660,85 1810 Ecad 561,54 267,40 0,00 828,94 1860 Boite 0,00 450,00 0,00 450,00 1870 Forewer Young 0,00 11,38 0,00 11,38 1880 C.B.C 250,00 250,00 0,00 500,00 1892 Outros Eventos 128,57 0,00 0,00 128,57 1893 Noite Cultural 202,00 0,00 0,00 202,00 1894 Carnaval 0,00 201,96 0,00 201,96 1895 Amostra p/ Colecionadores 338,00 0,00 0,00 338,00 1900 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 2.492,62 4.843,46 0,00 7.336,08 1910 Tenis de Campo 138,00 2.514,07 0,00 2.652,07 1920 Futebol Suico 1.646,32 697,84 0,00 2.344,16 1930 Voleibol Feminino 0,00 932,00 0,00 932,00 1940 Basquetebol Masculino 572,02 300,00 0,00 872,02 1983 Volei de Areia 40,00 196,70 0,00 236,70 1985 Street Ball 40,00 0,00 0,00 40,00 1986 Jogos Salao 0,00 202,85 0,00 202,85 1988 Nacional Basquete Masc. 56,28 0,00 0,00 56,28 8000 DESPESAS TRIBUTARIAS 129,04 26,19 0,00 155,23 8030 Alvara e TLL 129,04 26,19 0,00 155,23