Sistema de Contabilidade Data: 28/03/07 Folha : 1 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 15:01:38 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/01/07 ate 28/02/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 19 ATIVO 830.757,20 156.679,41 137.583,64 849.852,97 27 ATIVO CIRCULANTE 35.447,15 153.040,71 137.583,64 50.904,22 35 DISPONIVEL 31.596,15 144.780,71 134.172,64 42.204,22 43 CAIXA GERAL 13.654,06 51.258,50 30.623,33 34.289,23 51 Caixa 13.654,06 51.258,50 30.623,33 34.289,23 60 BANCOS CONTA MOVIMENTO 17.942,09 93.522,21 103.549,31 7.914,99 78 Banco do Brasil S/A - 3510-6 118,20 20.212,00 20.180,50 149,70 86 Banco Besc - 4450-8 Adm. 16.371,21 53.170,21 63.800,59 5.740,83 94 Banco Besc - 34618-0 Tenis 990,81 2.400,00 2.070,52 1.320,29 108 Banco Besc - 35097-8 Basq Fe 5,08 0,00 0,00 5,08 116 Banco Besc - 024386-1 Volei 41,40 0,00 12,43 28,97 124 Banco Besc - 35686 Basq Masc 18,68 400,00 388,03 30,65 132 Banco Besc - 36074-4 Promoca 232,98 0,00 12,04 220,94 140 Caixa Economica Federal - 24 13,65 4.825,00 4.616,26 222,39 159 Banco Bradesco S/A - 8051-9 150,08 12.515,00 12.468,94 196,14 191 OUTROS CREDITOS 3.851,00 8.260,00 3.411,00 8.700,00 205 SOCIOS E CHEQUES A RECEBER 3.535,00 7.870,00 2.551,00 8.854,00 213 Cheque em Cobranca 3.535,00 7.870,00 2.551,00 8.854,00 1937 ADIANTAMENTOS 316,00 390,00 860,00 (154,00) 1945 Antecipacoes Salariais e Fer 316,00 390,00 860,00 (154,00) 230 ATIVO PERMANENTE 795.310,05 3.638,70 0,00 798.948,75 248 IMOBILIZADO 795.310,05 3.638,70 0,00 798.948,75 256 BENS EM OPERACAO 560.447,88 0,00 0,00 560.447,88 264 Terrenos 199.761,66 0,00 0,00 199.761,66 272 Edificacoes 158.456,81 0,00 0,00 158.456,81 280 Construcao Cancha de Bocha 2.552,12 0,00 0,00 2.552,12 299 Equipamentos e Instalacoes 8.492,67 0,00 0,00 8.492,67 302 Construcao Vestuario 34,18 0,00 0,00 34,18 310 Moveis e Utensilios 68.088,49 0,00 0,00 68.088,49 329 Veiculos 13.973,75 0,00 0,00 13.973,75 337 Construcao Portaria 107.493,20 0,00 0,00 107.493,20 345 Construcao Quadra Fut/Volei 1.595,00 0,00 0,00 1.595,00 353 INVESTIMENTOS (2000) 219.805,34 3.638,70 0,00 223.444,04 Sistema de Contabilidade Data: 28/03/07 Folha : 2 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 15:01:38 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/01/07 ate 28/02/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 361 Espaco Gourmet (2010) 84.869,20 0,00 0,00 84.869,20 370 Maquinas e Equipamentos (202 19.702,30 2.707,00 0,00 22.409,30 388 Moveis e Utensilios (2030) 13.399,39 931,70 0,00 14.331,09 396 Novo Ginasio (2040) 38.978,77 0,00 0,00 38.978,77 400 Ar Condicionado Salao Social 59.907,51 0,00 0,00 59.907,51 418 Tenis (2070) 2.948,17 0,00 0,00 2.948,17 426 RESTAURANTE 15.056,83 0,00 0,00 15.056,83 434 Futebol 698,50 0,00 0,00 698,50 442 Tenis 2.535,89 0,00 0,00 2.535,89 450 Sauna 195,69 0,00 0,00 195,69 469 Eventos 10.988,72 0,00 0,00 10.988,72 477 Comissao Administrativa 512,41 0,00 0,00 512,41 2130 Voleibol 125,62 0,00 0,00 125,62 Sistema de Contabilidade Data: 28/03/07 Folha : 3 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 15:01:38 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/01/07 ate 28/02/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 485 PASSIVO 830.757,20 61.424,36 60.645,55 829.978,39 493 PASSIVO CIRCULANTE 32.140,89 61.424,36 60.645,55 31.362,08 507 FORNECEDORES 0,00 0,00 6.076,21 6.076,21 515 FORNECEDORES 0,00 0,00 6.076,21 6.076,21 9199 Orsegups Organ.de Servicos S 0,00 0,00 6.076,21 6.076,21 523 OBRIGACOES 24.017,07 52.340,04 47.860,44 19.537,47 531 OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHI 23.465,96 51.596,63 46.843,05 18.712,38 540 Salarios e Ferias a Pagar 13.999,95 30.586,21 28.447,24 11.860,98 558 Fgts a Recolher 1.996,78 3.391,22 2.716,14 1.321,70 566 Inss a Recolher 6.249,38 16.399,35 13.653,19 3.503,22 574 Pis S/ Folha de Pgto a Recol 345,93 345,93 0,00 0,00 582 Sindicatos a Recolher 861,00 861,00 1.744,00 1.744,00 9040 Irta a Recolher 12,92 12,92 282,48 282,48 590 OBRIGACOES FISCAIS 551,11 743,41 1.017,39 825,09 604 I.R.R.F. A Recolher 110,96 207,91 142,90 45,95 9067 ISS Terceiros a Recolher 137,85 210,00 210,00 137,85 9148 CSRF a Recolher 302,30 325,50 664,49 641,29 9164 EMPRESTIMOS 0,00 0,00 4.630,00 4.630,00 9172 EMPRESTIMOS 0,00 0,00 4.630,00 4.630,00 9180 Socio Valmor Jose Vechi 0,00 0,00 4.630,00 4.630,00 1953 CHEQUES A COMPENSAR 8.123,82 9.084,32 2.078,90 1.118,40 1961 CHEQUES A COMPENSAR 8.123,82 9.084,32 2.078,90 1.118,40 9113 Besc S/A - 4450-8 Adm. 7.698,82 9.084,32 2.078,90 693,40 9121 Besc S/A - 34618-0 425,00 0,00 0,00 425,00 612 PATRIMONIO LIQUIDO 798.616,31 0,00 0,00 798.616,31 620 CAPITAL CONSOLIDADO 338.603,24 0,00 0,00 338.603,24 639 CAPITAL CONSOLIDADO 338.603,24 0,00 0,00 338.603,24 647 Capital Consolidado 338.603,24 0,00 0,00 338.603,24 655 SUPERAVIT/DEFICIT 460.013,07 0,00 0,00 460.013,07 Sistema de Contabilidade Data: 28/03/07 Folha : 4 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 15:01:38 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/01/07 ate 28/02/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 663 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 460.013,07 0,00 0,00 460.013,07 671 Superavit/Deficit Exercicios 441.551,73 0,00 0,00 441.551,73 680 Resultado Exercicios Anterio 18.461,34 0,00 0,00 18.461,34 Sistema de Contabilidade Data: 28/03/07 Folha : 5 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 15:01:38 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/01/07 ate 28/02/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 701 R E C E I T A S 0,00 0,00 133.749,85 133.749,85 710 RECEITAS 0,00 0,00 133.749,85 133.749,85 728 RECEITAS 0,00 0,00 133.749,85 133.749,85 736 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 133.683,65 133.683,65 744 Mensalidades 0,00 0,00 125.113,85 125.113,85 779 Tenis de Campo 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 833 Piscina 0,00 0,00 1.025,30 1.025,30 850 Outras Receitas 0,00 0,00 7,00 7,00 892 Forever Young 0,00 0,00 60,00 60,00 906 Sauna 0,00 0,00 302,50 302,50 914 Alugueis Ambientes 0,00 0,00 4.575,00 4.575,00 3310 Patrocinio 0,00 0,00 200,00 200,00 930 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 66,20 66,20 949 Receitas Financeiras 0,00 0,00 66,20 66,20 Sistema de Contabilidade Data: 28/03/07 Folha : 6 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 15:01:38 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/01/07 ate 28/02/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 957 D E S P E S A S 0,00 113.875,27 0,00 113.875,27 965 DESPESAS 0,00 113.875,27 0,00 113.875,27 978 DESPESAS 0,00 113.875,27 0,00 113.875,27 1000 DESPESAS C/ FUNCIONARIOS 0,00 78.440,38 0,00 78.440,38 1010 Salarios e Ferias 0,00 34.260,22 0,00 34.260,22 1030 Terceirizacao 0,00 25.619,26 0,00 25.619,26 1050 Inss 0,00 11.262,28 0,00 11.262,28 1060 Fgts 0,00 2.716,14 0,00 2.716,14 1070 Pis S/ Folha Pagamento 0,00 187,98 0,00 187,98 1080 Sindicatos 0,00 883,00 0,00 883,00 1090 Ajuda de Transporte 0,00 2.312,50 0,00 2.312,50 1110 Outras Despesas 0,00 793,00 0,00 793,00 1111 Uniformes 0,00 406,00 0,00 406,00 1200 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 13.240,46 0,00 13.240,46 1210 Consumo de Energia 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1220 Consumo de Agua 0,00 325,72 0,00 325,72 1230 Comunicacoes 0,00 2.248,95 0,00 2.248,95 1240 Seguros 0,00 1.079,80 0,00 1.079,80 1250 Coleta de Lixo 0,00 240,00 0,00 240,00 1270 Despesas c/ Veiculos 0,00 668,85 0,00 668,85 1280 Material de Limpeza e Higien 0,00 591,75 0,00 591,75 1290 Relacoes Publicas Sociais 0,00 901,41 0,00 901,41 1300 Piscina 0,00 1.534,81 0,00 1.534,81 1320 Sauna 0,00 3.778,12 0,00 3.778,12 1330 Outras Despesas 0,00 71,05 0,00 71,05 1400 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.810,44 0,00 1.810,44 1410 Despesas Bancarias 0,00 1.431,42 0,00 1.431,42 1420 CPMF 0,00 379,02 0,00 379,02 1500 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 3.676,76 0,00 3.676,76 1510 Material de Expediente 0,00 1.073,37 0,00 1.073,37 1520 Correio 0,00 926,88 0,00 926,88 1530 Honorarios Contabeis 0,00 400,00 0,00 400,00 1540 Computacao 0,00 977,00 0,00 977,00 1580 Internet 0,00 77,84 0,00 77,84 1590 Despesas Diversas 0,00 221,67 0,00 221,67 1600 CONSERVACAO DE PATRIMONIO 0,00 6.555,07 0,00 6.555,07 1610 Ginasio de Esportes 0,00 168,78 0,00 168,78 Sistema de Contabilidade Data: 28/03/07 Folha : 7 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 15:01:38 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/01/07 ate 28/02/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 1620 Sauna 0,00 193,31 0,00 193,31 1640 Campos de Futebol Suico 0,00 397,82 0,00 397,82 1670 Sede Aquatica 0,00 230,17 0,00 230,17 1680 Piscina 0,00 2.110,98 0,00 2.110,98 1700 Sede Social 0,00 182,92 0,00 182,92 1710 Parques, Patios e Jardins 0,00 1.079,56 0,00 1.079,56 1730 Cancha de Bocha e Sala de Jo 0,00 83,79 0,00 83,79 1740 Churrasqueira Familiar 0,00 146,26 0,00 146,26 1750 Portaria e Secretaria 0,00 98,96 0,00 98,96 1770 Maquinas e Equipamentos 0,00 307,00 0,00 307,00 1780 Quadras de areias e Streetba 0,00 93,00 0,00 93,00 1791 Espaco Gourmet 0,00 238,85 0,00 238,85 1792 Ar Condicionado 0,00 1.016,00 0,00 1.016,00 1793 Almoxarifado 0,00 207,67 0,00 207,67 1800 DEPARTAMENTO SOCIAL 0,00 2.660,85 0,00 2.660,85 1810 Ecad 0,00 828,94 0,00 828,94 1860 Boite 0,00 450,00 0,00 450,00 1870 Forewer Young 0,00 11,38 0,00 11,38 1880 C.B.C 0,00 500,00 0,00 500,00 1892 Outros Eventos 0,00 128,57 0,00 128,57 1893 Noite Cultural 0,00 202,00 0,00 202,00 1894 Carnaval 0,00 201,96 0,00 201,96 1895 Amostra p/ Colecionadores 0,00 338,00 0,00 338,00 1900 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 0,00 7.336,08 0,00 7.336,08 1910 Tenis de Campo 0,00 2.652,07 0,00 2.652,07 1920 Futebol Suico 0,00 2.344,16 0,00 2.344,16 1930 Voleibol Feminino 0,00 932,00 0,00 932,00 1940 Basquetebol Masculino (56,28) 928,30 0,00 872,02 1983 Volei de Areia 0,00 236,70 0,00 236,70 1985 Street Ball 0,00 40,00 0,00 40,00 1986 Jogos Salao 0,00 202,85 0,00 202,85 1988 Nacional Basquete Masc. 56,28 0,00 0,00 56,28 8000 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 155,23 0,00 155,23 8030 Alvara e TLL 0,00 155,23 0,00 155,23