E&126a66p0oe6D (s19h Sistema de Contabilidade Data: 11/05/07 Folha : 1 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 12:57:06 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/03/07 ate 31/03/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 19 ATIVO 850.706,97 290.712,64 257.320,78 884.098,83 27 ATIVO CIRCULANTE 51.758,22 289.526,94 257.320,78 83.964,38 35 DISPONIVEL 42.459,22 286.321,94 252.475,78 76.305,38 43 CAIXA GERAL 34.119,23 166.387,50 160.556,22 39.950,51 51 Caixa 34.119,23 166.387,50 160.556,22 39.950,51 60 BANCOS CONTA MOVIMENTO 8.339,99 119.934,44 91.919,56 36.354,87 78 Banco do Brasil S/A - 3510-6 149,70 10.030,00 10.122,14 57,56 86 Banco Besc - 4450-8 Adm. 5.740,83 80.762,65 69.842,33 16.661,15 94 Banco Besc - 34618-0 Tenis 1.745,29 1.200,00 2.204,44 740,85 108 Banco Besc - 35097-8 Basq Fe 5,08 0,00 0,00 5,08 116 Banco Besc - 024386-1 Volei 28,97 0,00 0,00 28,97 124 Banco Besc - 35686 Basq Masc 30,65 200,00 205,19 25,46 132 Banco Besc - 36074-4 Promoca 220,94 0,00 0,00 220,94 140 Caixa Economica Federal - 24 222,39 2.380,00 2.481,70 120,69 159 Banco Bradesco S/A - 8051-9 196,14 7.111,29 6.653,38 654,05 355 Banco Besc - 39.723-0 Fut.Su 0,00 3.250,50 410,38 2.840,12 157 Banco Besc - 31.188-3 Subven 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 191 OUTROS CREDITOS 9.299,00 3.205,00 4.845,00 7.659,00 205 SOCIOS E CHEQUES A RECEBER 8.854,00 2.350,00 4.615,00 6.589,00 213 Cheque em Cobranca 8.854,00 2.350,00 4.615,00 6.589,00 1937 ADIANTAMENTOS 445,00 855,00 230,00 1.070,00 1945 Antecipacoes Salariais e Fer 445,00 855,00 230,00 1.070,00 230 ATIVO PERMANENTE 798.948,75 1.185,70 0,00 800.134,45 248 IMOBILIZADO 798.948,75 1.185,70 0,00 800.134,45 256 BENS EM OPERACAO 560.447,88 0,00 0,00 560.447,88 264 Terrenos 199.761,66 0,00 0,00 199.761,66 272 Edificacoes 158.456,81 0,00 0,00 158.456,81 280 Construcao Cancha de Bocha 2.552,12 0,00 0,00 2.552,12 299 Equipamentos e Instalacoes 8.492,67 0,00 0,00 8.492,67 302 Construcao Vestuario 34,18 0,00 0,00 34,18 310 Moveis e Utensilios 68.088,49 0,00 0,00 68.088,49 329 Veiculos 13.973,75 0,00 0,00 13.973,75 337 Construcao Portaria 107.493,20 0,00 0,00 107.493,20 345 Construcao Quadra Fut/Volei 1.595,00 0,00 0,00 1.595,00 353 INVESTIMENTOS (2000) 223.444,04 1.185,70 0,00 224.629,74 Sistema de Contabilidade Data: 11/05/07 Folha : 2 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 12:57:06 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/03/07 ate 31/03/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 361 Espaco Gourmet (2010) 84.869,20 0,00 0,00 84.869,20 370 Maquinas e Equipamentos (202 22.409,30 683,00 0,00 23.092,30 388 Moveis e Utensilios (2030) 14.331,09 502,70 0,00 14.833,79 396 Novo Ginasio (2040) 38.978,77 0,00 0,00 38.978,77 400 Ar Condicionado Salao Social 59.907,51 0,00 0,00 59.907,51 418 Tenis (2070) 2.948,17 0,00 0,00 2.948,17 426 RESTAURANTE 15.056,83 0,00 0,00 15.056,83 434 Futebol 698,50 0,00 0,00 698,50 442 Tenis 2.535,89 0,00 0,00 2.535,89 450 Sauna 195,69 0,00 0,00 195,69 469 Eventos 10.988,72 0,00 0,00 10.988,72 477 Comissao Administrativa 512,41 0,00 0,00 512,41 2130 Voleibol 125,62 0,00 0,00 125,62 Sistema de Contabilidade Data: 11/05/07 Folha : 3 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 12:57:06 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/03/07 ate 31/03/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 485 PASSIVO 850.706,97 69.600,34 102.992,20 884.098,83 493 PASSIVO CIRCULANTE 36.992,22 69.600,34 69.499,35 36.891,23 507 FORNECEDORES 6.076,21 6.472,42 7.446,01 7.049,80 515 FORNECEDORES 6.076,21 6.472,42 7.446,01 7.049,80 9199 Orsegups Organ.de Servicos S 6.076,21 6.472,42 6.843,48 6.447,27 9202 Monthenge Com. e Inst. Indus 0,00 0,00 602,53 602,53 523 OBRIGACOES 24.343,61 28.232,32 29.050,39 25.161,68 531 OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHI 23.106,63 27.481,44 28.613,35 24.238,54 540 Salarios e Ferias a Pagar 13.874,98 13.874,98 14.194,17 14.194,17 558 Fgts a Recolher 1.321,75 2.330,93 2.208,80 1.199,62 566 Inss a Recolher 6.588,11 6.651,07 7.070,56 7.007,60 574 Pis S/ Folha de Pgto a Recol 178,31 178,31 214,84 214,84 582 Sindicatos a Recolher 861,00 861,00 1.357,76 1.357,76 9040 Irta a Recolher 282,48 166,40 148,47 264,55 12 Rescisoes a Pagar 0,00 3.418,75 3.418,75 0,00 590 OBRIGACOES FISCAIS 1.236,98 750,88 437,04 923,14 604 I.R.R.F. A Recolher 118,85 0,00 77,35 196,20 9067 ISS Terceiros a Recolher 137,85 0,00 0,00 137,85 9148 CSRF a Recolher 980,28 750,88 359,69 589,09 9164 EMPRESTIMOS 4.630,00 4.630,00 0,00 0,00 9172 EMPRESTIMOS 4.630,00 4.630,00 0,00 0,00 9180 Socio Valmor Jose Vechi 4.630,00 4.630,00 0,00 0,00 1953 CHEQUES A COMPENSAR 1.942,40 30.265,60 33.002,95 4.679,75 1961 CHEQUES A COMPENSAR 1.942,40 30.265,60 33.002,95 4.679,75 9113 Besc S/A - 4450-8 Adm. 1.092,40 29.415,60 33.002,95 4.679,75 9121 Besc S/A - 34618-0 850,00 850,00 0,00 0,00 612 PATRIMONIO LIQUIDO 813.714,75 0,00 33.492,85 847.207,60 620 CAPITAL CONSOLIDADO 338.603,24 0,00 0,00 338.603,24 639 CAPITAL CONSOLIDADO 338.603,24 0,00 0,00 338.603,24 647 Capital Consolidado 338.603,24 0,00 0,00 338.603,24 Sistema de Contabilidade Data: 11/05/07 Folha : 4 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 12:57:06 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/03/07 ate 31/03/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 655 SUPERAVIT/DEFICIT 475.111,51 0,00 33.492,85 508.604,36 663 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 475.111,51 0,00 33.492,85 508.604,36 671 Superavit/Deficit Exercicios 441.551,73 0,00 0,00 441.551,73 680 Resultado Exercicios Anterio 18.461,34 0,00 0,00 18.461,34 698 Superavit/Deficit do Exercic 15.098,44 0,00 33.492,85 48.591,29 Sistema de Contabilidade Data: 11/05/07 Folha : 5 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 12:57:06 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/03/07 ate 31/03/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 701 R E C E I T A S 133.749,85 110,00 215.447,65 349.087,50 710 RECEITAS 133.749,85 110,00 215.447,65 349.087,50 728 RECEITAS 133.749,85 110,00 215.447,65 349.087,50 736 RECEITAS OPERACIONAIS 133.683,65 110,00 215.447,65 349.021,30 744 Mensalidades 125.113,85 0,00 70.057,65 195.171,50 760 Futebol Suico 0,00 0,00 4.250,50 4.250,50 779 Tenis de Campo 2.400,00 0,00 1.200,00 3.600,00 817 Baile do Hawai 0,00 0,00 138.856,50 138.856,50 833 Piscina 1.025,30 0,00 150,00 1.175,30 850 Outras Receitas 7,00 0,00 0,00 7,00 892 Forever Young 60,00 0,00 0,00 60,00 906 Sauna 302,50 0,00 203,00 505,50 914 Alugueis Ambientes 4.575,00 110,00 730,00 5.195,00 3310 Patrocinio 200,00 0,00 0,00 200,00 930 RECEITAS FINANCEIRAS 66,20 0,00 0,00 66,20 949 Receitas Financeiras 66,20 0,00 0,00 66,20 Sistema de Contabilidade Data: 11/05/07 Folha : 6 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 12:57:06 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/03/07 ate 31/03/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 957 D E S P E S A S 133.749,85 215.359,65 22,00 349.087,50 965 DESPESAS 118.651,41 181.866,80 22,00 300.496,21 978 DESPESAS 118.651,41 181.866,80 22,00 300.496,21 1000 DESPESAS C/ FUNCIONARIOS 82.647,52 43.194,86 22,00 125.820,38 1010 Salarios e Ferias 34.425,22 16.557,24 22,00 50.960,46 1030 Terceirizacao 28.083,05 12.191,93 0,00 40.274,98 1040 Rescisao de Contratos 0,00 3.777,21 0,00 3.777,21 1050 Inss 13.545,27 6.846,94 0,00 20.392,21 1060 Fgts 2.716,19 2.208,80 0,00 4.924,99 1070 Pis S/ Folha Pagamento 366,29 214,84 0,00 581,13 1090 Ajuda de Transporte 2.312,50 1.295,00 0,00 3.607,50 1110 Outras Despesas 793,00 62,90 0,00 855,90 1111 Uniformes 406,00 40,00 0,00 446,00 1200 DESPESAS OPERACIONAIS 13.240,46 13.633,64 0,00 26.874,10 1210 Consumo de Energia 1.800,00 7.331,60 0,00 9.131,60 1220 Consumo de Agua 325,72 160,59 0,00 486,31 1230 Comunicacoes 2.248,95 1.347,14 0,00 3.596,09 1240 Seguros 1.079,80 544,30 0,00 1.624,10 1250 Coleta de Lixo 240,00 0,00 0,00 240,00 1260 Fretes 0,00 30,00 0,00 30,00 1270 Despesas c/ Veiculos 668,85 602,87 0,00 1.271,72 1280 Material de Limpeza e Higien 591,75 384,79 0,00 976,54 1290 Relacoes Publicas Sociais 901,41 1.055,81 0,00 1.957,22 1300 Piscina 1.534,81 628,70 0,00 2.163,51 1320 Sauna 3.778,12 1.547,84 0,00 5.325,96 1330 Outras Despesas 71,05 0,00 0,00 71,05 1400 DESPESAS FINANCEIRAS 1.809,44 1.140,73 0,00 2.950,17 1410 Despesas Bancarias 1.430,42 892,78 0,00 2.323,20 1420 CPMF 379,02 247,95 0,00 626,97 1500 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.076,76 2.887,35 0,00 6.964,11 1510 Material de Expediente 1.073,37 1.793,48 0,00 2.866,85 1520 Correio 926,88 219,95 0,00 1.146,83 1530 Honorarios Contabeis 800,00 400,00 0,00 1.200,00 1540 Computacao 977,00 70,00 0,00 1.047,00 1560 Propaganda e Publicidade 0,00 200,00 0,00 200,00 1580 Internet 77,84 38,92 0,00 116,76 1590 Despesas Diversas 221,67 165,00 0,00 386,67 1600 CONSERVACAO DE PATRIMONIO 6.555,07 22.379,73 0,00 28.934,80 Sistema de Contabilidade Data: 11/05/07 Folha : 7 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 12:57:06 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/03/07 ate 31/03/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 1610 Ginasio de Esportes 168,78 125,00 0,00 293,78 1620 Sauna 193,31 911,46 0,00 1.104,77 1630 Musculacao 0,00 236,88 0,00 236,88 1640 Campos de Futebol Suico 397,82 232,84 0,00 630,66 1650 Tenis de Campo 0,00 500,12 0,00 500,12 1670 Sede Aquatica 230,17 221,31 0,00 451,48 1680 Piscina 2.110,98 1.142,70 0,00 3.253,68 1690 Petisco 0,00 11,48 0,00 11,48 1700 Sede Social 182,92 270,00 0,00 452,92 1710 Parques, Patios e Jardins 1.079,56 12.103,16 0,00 13.182,72 1730 Cancha de Bocha e Sala de Jo 83,79 336,00 0,00 419,79 1740 Churrasqueira Familiar 146,26 73,08 0,00 219,34 1750 Portaria e Secretaria 98,96 282,50 0,00 381,46 1770 Maquinas e Equipamentos 307,00 397,50 0,00 704,50 1780 Quadras de areias e Streetba 93,00 0,00 0,00 93,00 1790 Outras Despesas 0,00 60,20 0,00 60,20 1791 Espaco Gourmet 238,85 333,08 0,00 571,93 1792 Ar Condicionado 1.016,00 246,00 0,00 1.262,00 1793 Almoxarifado 207,67 4.896,42 0,00 5.104,09 1800 DEPARTAMENTO SOCIAL 2.660,85 92.007,95 0,00 94.668,80 1810 Ecad 828,94 267,40 0,00 1.096,34 1830 Baile do Hawai 0,00 90.945,36 0,00 90.945,36 1860 Boite 450,00 65,90 0,00 515,90 1870 Forewer Young 11,38 0,00 0,00 11,38 1880 C.B.C 500,00 250,00 0,00 750,00 1892 Outros Eventos 128,57 0,00 0,00 128,57 1893 Noite Cultural 202,00 0,00 0,00 202,00 1894 Carnaval 201,96 479,29 0,00 681,25 1895 Amostra p/ Colecionadores 338,00 0,00 0,00 338,00 1900 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 7.506,08 6.616,15 0,00 14.122,23 1910 Tenis de Campo 2.652,07 2.033,36 0,00 4.685,43 1920 Futebol Suico 2.344,16 1.543,45 0,00 3.887,61 1930 Voleibol Feminino 932,00 700,00 0,00 1.632,00 1940 Basquetebol Masculino 1.042,02 2.238,74 0,00 3.280,76 1982 Futebol de Salao 0,00 18,00 0,00 18,00 1983 Volei de Areia 236,70 0,00 0,00 236,70 1985 Street Ball 40,00 0,00 0,00 40,00 1986 Jogos Salao 202,85 0,00 0,00 202,85 1987 Botcha 0,00 82,60 0,00 82,60 1988 Nacional Basquete Masc. 56,28 0,00 0,00 56,28 8000 DESPESAS TRIBUTARIAS 155,23 6,39 0,00 161,62 8010 Multas s/ Tributos 0,00 6,39 0,00 6,39 8030 Alvara e TLL 155,23 0,00 0,00 155,23 9000 APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO 15.098,44 33.492,85 0,00 48.591,29 Sistema de Contabilidade Data: 11/05/07 Folha : 8 Processado por : ESCRITORIO CONTABIL HEINIG LTDA Hora: 12:57:06 SCI-SucessoR Empresa : SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE 477 Relatorio Balancete Periodo de 01/03/07 ate 31/03/07 CONTA CURTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL 9016 APURACAO RESULTADO DE EXERCICI 15.098,44 33.492,85 0,00 48.591,29 9024 APURACAO RESULTADO DE EXERCIC 15.098,44 33.492,85 0,00 48.591,29 9032 Superavit ou Deficit do Exer 15.098,44 33.492,85 0,00 48.591,29